關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告

時間：2016-08-25

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商:申萬宏源

隨銳科技股份有限公司
關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《掛牌公司股票發行常見問題解答（三）—募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等的要求,隨銳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會對2016年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下:

一、募集資金基本情況

(一)募集資金到賬時間

2016年4月26日，公司經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于隨銳科技股份有限公司股票發行股份登記的函》（股轉系統函[2016]026號文）的確認，發行人民幣普通股1,409,000股，每股發行價為人民幣14.20元，共募集資金總額為人民幣2,000.78萬元。募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年4月3日出具信會師報字[2016]第710919號驗資報告審驗。公司對募集資金未采取專戶存儲制度。

(二)募集資金使用和余額情況

截至2016年8月25日,公司募集資金使用及余額如下(金額單位:人民幣元):

項目	金額
募集資金總額	20,007,800.00
減:發行費用	254820.15
募集資金凈額	19,752,979.85
減:截至期末累計已使用募集資金	6,030,251.94
截至2016年 8月25日募集資金余額	13,722,727.91

二、募集資金存放和管理情況

公司此次股票發行認購賬戶為公司的基本賬戶（開戶銀行：中國銀行北京學清路支行，銀行賬號：332456031231），原未設立募集資金專項賬戶專戶管理。截至2016年8月25日，公司此次股票發行募集資金已使用6,030,251.94元，尚有13,722,727.91元未使用。

公司承諾將盡快制定《募集資金管理制度》,未來將對募集資金實行專戶存儲,并對募集資金的使用執行更為嚴格的審批程序,以保證專款專用。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況

截至2016年8月25日，公司實際使用募集資金6,030,251.94元，具體使用情況如下：
1. 用于研發人員薪酬項目投入資金2,940,975.73元；
2. 用于研發設計、咨詢項目投入資金1,870,808.10元；
3. 用于研發設備、材料采購及維修項目投入資金255,091.27元；
4. 用于研發服務器、寬帶項目投入資金455,737.21元；
5. 用于研發認證、資料、培訓、辦公等項目投入資金256,386.27元；
6. 用于市場推廣項目投入資金251,253.36元。

(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

報告期內,公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內,公司無變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內,公司已按全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《掛牌公司股票發行常見問題解答（三）—募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等相關規定以及公司相關制度的規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況,不存在募集資金管理違規的情況。

隨銳科技股份有限公司

董事會

2016年 8 月 25日